公告送出日期：2025 年 06 月 11 日
基金名称 中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚稳利
基金主代码 003121
基金合同生效日 2016 年 08 月 04 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳利债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 06 月 05 日
有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 中信保诚稳利 D
下属分级基金的交易代码 003121 003130 023690
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民
币元） 1.0789 1.0819 1.0788
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元） 101,622,946.90 4,376.33
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:人民币元）-
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.06 0.06
注：根据中信保诚稳利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约
定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
权益登记日 2025 年 06 月 12 日
除息日 2025 年 06 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
额的基金份额净值确定日为 2025 年 6 月 12 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承
担。
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的
销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
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