公告送出日期：2025 年 6 月 11 日
基金名称 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰聚瑞纯债债券
基金主代码 008206
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《国泰聚瑞纯债债
券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2025 年 6 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰聚瑞纯债债券 A 国泰聚瑞纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 008206 016538
基准日下属分级基金份额 1.0544 1.0540
截止基准日下属分级基 净值（单位：元）
金的相关指标 基准日下属分级基金可供 52,441,173.04 5,686,074.03
分配利润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.100 0.100
额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025 年 6 月 12 日
除息日 2025 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 6 月 12 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 6 月 13 日直接计入其基金
账户，2025 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）提示
权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二五年六月十一日
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